基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.63%
近3月
3.80%
近6月
-6.73%
近1年
18.71%
近3年
-12.19%
今年以来
-1.11%
成立以来
26.01%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3306
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3306
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000915 | 华特达因 | 8.21% | 5.70 | 188.33 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 8.13% | 9.00 | 186.39 | 2025-12-31 |
| SZ301033 | 迈普医学 | 7.94% | 2.70 | 182.25 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.90% | 2.00 | 181.28 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.79% | 3.00 | 178.71 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 6.10% | 3.60 | 140.04 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 5.03% | 1.60 | 115.33 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 5.00% | 4.10 | 114.80 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 4.99% | 3.90 | 114.47 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 4.96% | 4.00 | 113.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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