基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.42%
近3月
-11.59%
近6月
-23.56%
近1年
13.48%
近3年
-10.94%
今年以来
-7.67%
成立以来
-10.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0041
真实涨跌
-2.5808%
上期净值 (2026-08-21): 1.0307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01858 | 春立医疗 | 8.49% | 7.30 | 97.98 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.35% | 1.40 | 96.42 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.32% | 4.40 | 96.10 | 2025-12-31 |
| SZ301033 | 迈普医学 | 5.85% | 1.00 | 67.50 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 5.42% | 0.20 | 62.54 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 4.83% | 1.90 | 55.77 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.71% | 0.60 | 54.38 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.67% | 0.20 | 53.87 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.64% | 0.90 | 53.61 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.60% | 0.15 | 53.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0041 | -2.58% |
| 2026-08-21 | 1.0307 | -2.04% |
| 2026-08-20 | 1.0522 | +3.57% |
| 2026-08-19 | 1.0159 | -2.03% |
| 2026-08-18 | 1.037 | +0.45% |
| 2026-08-17 | 1.0324 | +1.17% |
| 2026-08-14 | 1.0205 | -0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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