基金详情
业绩比较基准
70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率
收益率
近1月
2.96%
近3月
12.67%
近6月
14.63%
近1年
16.28%
近3年
7.24%
今年以来
11.42%
成立以来
35.89%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3995
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3995
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 7.80% | 8.82 | 891.47 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 7.39% | 165.40 | 845.19 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 6.97% | 34.11 | 796.73 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 6.96% | 126.34 | 795.95 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 5.84% | 17.26 | 668.13 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.64% | 26.50 | 644.75 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.16% | 8.64 | 589.45 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.80% | 17.58 | 549.31 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.62% | 25.02 | 527.71 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 4.54% | 6.58 | 518.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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