基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.82%
近3月
0.29%
近6月
1.98%
近1年
23.49%
近3年
6.91%
今年以来
-1.37%
成立以来
-23.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7548
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7548
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 3.96% | 7.37 | 575.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.85% | 1.53 | 560.29 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.22% | 7.87 | 468.66 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.16% | 7.40 | 459.18 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.12% | 0.33 | 454.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.08% | 7.90 | 447.97 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.08% | 4.59 | 448.53 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.00% | 55.10 | 436.94 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.92% | 2.23 | 424.70 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.88% | 12.61 | 419.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...