基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-10.07%
近3月
-4.56%
近6月
-6.47%
近1年
11.27%
近3年
10.97%
今年以来
-7.79%
成立以来
92.56%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
2.3416
真实涨跌
+0.8875%
上期净值 (2026-09-04): 2.321
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 9.76% | 150.00 | 17274.16 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.19% | 12.00 | 16266.60 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 9.11% | 60.00 | 16116.00 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 9.04% | 100.00 | 15988.00 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 8.99% | 1200.00 | 15912.00 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 8.06% | 80.00 | 14262.40 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 7.91% | 180.00 | 14002.20 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 5.82% | 150.01 | 10296.40 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 5.80% | 500.00 | 10260.00 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 5.69% | 200.00 | 10058.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.3416 | +0.89% |
| 2026-09-04 | 2.321 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 2.3237 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 2.3214 | -2.52% |
| 2026-09-01 | 2.3814 | +0.36% |
| 2026-08-31 | 2.3729 | +3.62% |
| 2026-08-28 | 2.2899 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家经济新动能混合A
vs
万家经济新动能混合C
005311 - 005312
|
相似度 0.998
万家经济新动能混合A
vs
万家行业优选混合(LOF)
005311 - 161903
|
相似度 0.657
万家经济新动能混合A
vs
万家自主创新混合C
005311 - 008121
|
相似度 0.608
万家经济新动能混合A
vs
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
005311 - 012535
|
相似度 0.488
万家经济新动能混合A
vs
光大新机遇混合A
005311 - 010676
|
相似度 0.273
万家经济新动能混合A
vs
光大新机遇混合C
005311 - 018235
|
相似度 0.246