基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.17%
近3月
-5.25%
近6月
-2.88%
近1年
28.54%
近3年
25.24%
今年以来
-6.52%
成立以来
-16.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-28): 0.9571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 9.25% | 80.00 | 9212.80 | 2025-12-31 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.42% | 3.00 | 8385.01 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.17% | 6.00 | 8133.30 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 8.03% | 50.00 | 7994.00 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 7.99% | 600.00 | 7956.00 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 7.23% | 600.00 | 7202.28 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 7.16% | 40.00 | 7131.20 | 2025-12-31 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 7.03% | 15.00 | 6999.63 | 2025-12-31 |
| RBLX | Roblox Corp-A | 4.58% | 8.00 | 4556.35 | 2025-12-31 |
| CRCL | Circle Internet Group Inc-A | 4.48% | 8.00 | 4459.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
vs
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
012535 - 012536
|
相似度 0.971
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
vs
万家自主创新混合A
012535 - 008120
|
相似度 0.492
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
vs
万家自主创新混合C
012535 - 008121
|
相似度 0.492
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
vs
万家经济新动能混合A
012535 - 005311
|
相似度 0.488
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
vs
万家经济新动能混合C
012535 - 005312
|
相似度 0.488
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
vs
万家行业优选混合(LOF)
012535 - 161903
|
相似度 0.449