基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%
收益率
近1月
-5.56%
近3月
1.96%
近6月
-0.11%
近1年
29.79%
近3年
43.53%
今年以来
-1.33%
成立以来
154.05%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4991
真实涨跌
+0.3131%
上期净值 (2026-09-03): 2.4913
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603025 | 大豪科技 | 1.74% | 10.27 | 184.45 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 1.65% | 9.78 | 175.06 | 2025-12-31 |
| SZ002270 | 华明装备 | 1.62% | 6.84 | 171.27 | 2025-12-31 |
| SH600559 | 老白干酒 | 1.49% | 9.83 | 157.67 | 2025-12-31 |
| SH600006 | 东风股份 | 1.42% | 20.96 | 150.49 | 2025-12-31 |
| SZ300034 | 钢研高纳 | 1.19% | 6.46 | 126.49 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.92% | 2.04 | 97.86 | 2025-12-31 |
| SZ002506 | 协鑫集成 | 0.91% | 34.58 | 96.82 | 2025-12-31 |
| SZ300457 | 赢合科技 | 0.90% | 3.41 | 94.97 | 2025-12-31 |
| SH605111 | 新洁能 | 0.89% | 2.63 | 93.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4991 | +0.31% |
| 2026-09-03 | 2.4913 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 2.4952 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 2.5307 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 2.5285 | +0.39% |
| 2026-08-28 | 2.5188 | +0.29% |
| 2026-08-27 | 2.5115 | +1.19% |
预测准确率统计
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