基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
7.34%
近3月
3.13%
近6月
10.69%
近1年
10.69%
近3年
10.69%
今年以来
8.23%
成立以来
10.69%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2802
真实涨跌
-1.1276%
上期净值 (2026-08-21): 1.2948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002906 | 华阳集团 | 1.68% | 21.77 | 598.02 | 2026-03-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.67% | 6.33 | 593.69 | 2026-03-31 |
| SZ300253 | 卫宁健康 | 1.67% | 70.76 | 593.68 | 2026-03-31 |
| SH600006 | 东风股份 | 1.66% | 93.03 | 592.60 | 2026-03-31 |
| SZ300595 | 欧普康视 | 1.66% | 41.84 | 591.26 | 2026-03-31 |
| SH603688 | 石英股份 | 1.65% | 14.24 | 586.12 | 2026-03-31 |
| SH605111 | 新洁能 | 1.65% | 16.07 | 586.56 | 2026-03-31 |
| SZ301015 | 百洋医药 | 1.65% | 24.41 | 587.79 | 2026-03-31 |
| SH603025 | 大豪科技 | 1.65% | 42.81 | 589.07 | 2026-03-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 1.65% | 12.11 | 585.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2802 | -1.13% |
| 2026-08-21 | 1.2948 | +0.50% |
| 2026-08-20 | 1.2884 | +0.80% |
| 2026-08-19 | 1.2782 | -3.09% |
| 2026-08-18 | 1.319 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.3182 | +0.14% |
| 2026-08-14 | 1.3163 | -0.27% |
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