持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.5% 降至 38.2%。新进了 1 只股票，包括北方华创(3.5%)；退出了 1 只股票，包括立讯精密(4.0%)。调仓方面，对 恒立液压 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.00% | 5.99% | +0.01% | +6.18万股 (8.2%) | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 4.39% | 3.88% | +0.51% | 不变 | ↑2 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 3.86% | 3.24% | +0.62% | -7.15万股 (-10.5%) | ↑6 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.79% | 4.29% | -0.50% | -16.90万股 (-14.2%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.62% | 3.50% | +0.12% | 不变 | ↑2 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 3.52% | - | - | 13.39万股 | 新进第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.39% | 3.52% | -0.13% | 不变 | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 3.27% | 3.07% | +0.20% | -31.30万股 (-13.4%) | ↑2 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 3.24% | 3.74% | -0.50% | 不变 | ↓4 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 3.08% | 3.31% | -0.23% | -1.78万股 (-5.5%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性