基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
-5.07%
近3月
-2.17%
近6月
-5.19%
近1年
-0.17%
近3年
-20.38%
今年以来
-6.12%
成立以来
55.32%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5615
真实涨跌
+0.9569%
上期净值 (2026-09-03): 1.5467
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000100 | TCL科技 | 9.78% | 191.46 | 869.23 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 9.76% | 206.08 | 867.60 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.10% | 12.53 | 542.42 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.91% | 12.53 | 525.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.45% | 7.08 | 484.27 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 5.15% | 10.06 | 457.73 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 5.00% | 26.06 | 444.58 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.38% | 52.86 | 389.58 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.08% | 16.57 | 362.39 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 3.46% | 1.53 | 307.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5615 | +0.96% |
| 2026-09-03 | 1.5467 | +0.87% |
| 2026-09-02 | 1.5334 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.5481 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 1.5441 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.5402 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 1.5329 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家潜力价值灵活配置混合C
vs
天弘新活力混合发起A
005401 - 001250
|
相似度 0.210
万家潜力价值灵活配置混合C
vs
易方达现代服务业混合
005401 - 001857
|
相似度 0.208
万家潜力价值灵活配置混合C
vs
中欧潜力价值灵活配置混合A
005401 - 001810
|
相似度 0.205
万家潜力价值灵活配置混合C
vs
中欧潜力价值灵活配置混合C
005401 - 005764
|
相似度 0.205
万家潜力价值灵活配置混合C
vs
永赢惠泽一年
005401 - 006836
|
相似度 0.204
万家潜力价值灵活配置混合C
vs
博时裕益混合A
005401 - 000219
|
相似度 0.201