基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-5.48%
近3月
-0.48%
近6月
-5.71%
近1年
4.01%
近3年
-20.39%
今年以来
-5.44%
成立以来
-15.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8556
真实涨跌
+1.7844%
上期净值 (2026-09-03): 0.8406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000100 | TCL科技 | 9.71% | 70.69 | 320.93 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 9.02% | 70.81 | 298.11 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.94% | 4.54 | 196.54 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.81% | 6.04 | 192.03 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.52% | 3.10 | 182.42 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.24% | 7.00 | 173.11 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.49% | 20.14 | 148.43 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.00% | 7.76 | 132.39 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.79% | 5.73 | 125.32 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 3.57% | 1.60 | 118.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8556 | +1.78% |
| 2026-09-03 | 0.8406 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 0.8355 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 0.8423 | +0.87% |
| 2026-08-31 | 0.835 | +0.48% |
| 2026-08-28 | 0.831 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 0.8299 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家欣远混合C
vs
万家欣远混合A
016164 - 016163
|
相似度 0.914
万家欣远混合C
vs
万家鑫动力月月购一年滚动混合
016164 - 009688
|
相似度 0.450
万家欣远混合C
vs
信澳科技驱动混合A
016164 - 021501
|
相似度 0.245
万家欣远混合C
vs
中欧聚优港股通混合发起A
016164 - 018105
|
相似度 0.242
万家欣远混合C
vs
中欧聚优港股通混合发起C
016164 - 018106
|
相似度 0.242
万家欣远混合C
vs
华宝科技先锋混合A
016164 - 006227
|
相似度 0.214