持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 32.7% 提升至 57.5%。新进了 8 只股票，包括东方电气(7.0%)、兆易创新(5.8%)、阳光电源(5.6%) 等；退出了 8 只股票，包括东方财富(2.3%)、格力电器(4.7%)、水羊股份(2.7%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.42 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方电气
SH600875
|
新增 | 7.04% | - | - | 139.73万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.87% | 4.45% | +2.42% | +3.31万股 (58.0%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 5.96% | 3.55% | +2.41% | +0.74万股 (53.6%) | ↑1 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 5.76% | - | - | 12.95万股 | 新进第4 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 5.64% | - | - | 15.89万股 | 新进第5 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 5.62% | - | - | 17.51万股 | 新进第6 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 5.44% | - | - | 46.27万股 | 新进第7 |
|
北方华创
SZ002371
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新增 | 5.40% | - | - | 5.67万股 | 新进第8 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 5.11% | - | - | 10.99万股 | 新进第9 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.69% | - | - | 3.71万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第10 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第1 |
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水羊股份
SZ300740
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不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第8 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第3 |
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旭光电子
SH600353
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第5 |
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舍得酒业
SH600702
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第7 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第9 |
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科华数据
SZ002335
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性