持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.3% 降至 31.9%。新进了 7 只股票，包括恒立液压(4.5%)、紫金矿业(4.2%)、洛阳钼业(4.1%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(7.5%)、宁德时代(6.0%)、沪电股份(5.5%) 等。调仓方面，减持了 立讯精密，持仓占比下降 3.78 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.71% | 5.19% | -0.48% | -2.00万股 (-16.7%) | ↑5 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 4.47% | - | - | 1.00万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 4.21% | - | - | 3.00万股 | 新进第3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.07% | - | - | 5.00万股 | 新进第4 |
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香农芯创
SZ300475
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新增 | 3.52% | - | - | 0.60万股 | 新进第5 |
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茂莱光学
SH688502
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新增 | 2.76% | - | - | 0.17万股 | 新进第6 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.31% | 6.09% | -3.78% | -1.50万股 (-60.0%) | ↓4 |
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罗莱生活
SZ002293
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新增 | 2.09% | - | - | 5.00万股 | 新进第8 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 1.95% | - | - | 3.00万股 | 新进第9 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 1.78% | 3.70% | -1.92% | -1.50万股 (-42.9%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 7.54% | - | - | 原第1 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 6.05% | - | - | 原第4 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 5.53% | - | - | 原第5 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第7 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第8 |
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德科立
SH688205
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 6.32% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性