鑫元价值精选混合A

005493 · 混合型-灵活 · 基金经理: 刘俊文

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

收益率

近1月
2.79%
近3月
14.53%
近6月
12.33%
近1年
28.45%
近3年
36.61%
今年以来
9.79%
成立以来
49.31%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
今天净值
1.2395
今天涨跌
+1.5984%
上期净值 (2026-09-07): 1.22
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ000807 云铝股份 9.68% 31.67 1040.04 2025-12-31
SH601600 中国铝业 9.04% 79.48 971.25 2025-12-31
SZ01378 中国宏桥 8.66% 31.55 929.56 2025-12-31
SZ00826 天工国际 7.41% 286.20 796.18 2025-12-31
SZ00857 中国石油股份 6.81% 96.60 731.16 2025-12-31
SZ002532 天山铝业 6.78% 44.98 727.78 2025-12-31
SZ000425 徐工机械 6.19% 57.43 665.04 2025-12-31
SZ002128 电投能源 5.94% 22.86 638.02 2025-12-31
SH600499 科达制造 5.86% 45.40 629.70 2025-12-31
SH600031 三一重工 5.81% 29.51 623.55 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-08 1.2395 +1.60%
2026-09-07 1.22 -1.13%
2026-09-04 1.2339 +1.12%
2026-09-03 1.2202 +0.60%
2026-09-02 1.2129 +0.57%
2026-09-01 1.206 +0.61%
2026-08-31 1.1987 -0.19%

预测准确率统计

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