持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 74.8% 降至 72.2%。新进了 10 只股票，包括云铝股份(9.7%)、中国铝业(9.0%)、中国宏桥(8.7%) 等；退出了 10 只股票，包括李宁(5.9%)、海天味业(6.5%)、牧原股份(7.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 9.68% | - | - | 31.67万股 | 新进第1 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 9.04% | - | - | 79.48万股 | 新进第2 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 8.66% | - | - | 31.55万股 | 新进第3 |
|
天工国际
SZ00826
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新增 | 7.41% | - | - | 286.20万股 | 新进第4 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 6.81% | - | - | 96.60万股 | 新进第5 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 6.78% | - | - | 44.98万股 | 新进第6 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 6.19% | - | - | 57.43万股 | 新进第7 |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 5.94% | - | - | 22.86万股 | 新进第8 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 5.86% | - | - | 45.40万股 | 新进第9 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 5.81% | - | - | 29.51万股 | 新进第10 |
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李宁
SZ02331
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不在前10 | - | 5.93% | - | - | 原第10 |
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海天味业
SH603288
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不在前10 | - | 6.55% | - | - | 原第8 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 7.78% | - | - | 原第6 |
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天康生物
SZ002100
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不在前10 | - | 7.64% | - | - | 原第7 |
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龙佰集团
SZ002601
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不在前10 | - | 5.98% | - | - | 原第9 |
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安踏体育
SZ02020
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不在前10 | - | 8.44% | - | - | 原第1 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 8.04% | - | - | 原第4 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 8.22% | - | - | 原第3 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 8.32% | - | - | 原第2 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 7.93% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性