基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.73%
近3月
-1.30%
近6月
-6.61%
近1年
18.34%
近3年
3.35%
今年以来
-1.35%
成立以来
-13.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7356
真实涨跌
-0.1086%
上期净值 (2026-09-03): 0.7364
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.10% | 17.00 | 2192.66 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.19% | 3.20 | 1731.29 | 2025-12-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 4.02% | 36.00 | 967.67 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 3.15% | 25.00 | 759.61 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.12% | 13.00 | 750.89 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 3.09% | 26.00 | 744.90 | 2025-12-31 |
| SZ02155 | 森松国际 | 2.80% | 81.00 | 674.54 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.45% | 14.00 | 589.40 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.26% | 135.00 | 543.83 | 2025-12-31 |
| SZ00016 | 新鸿基地产 | 2.17% | 6.10 | 521.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7356 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 0.7364 | +0.29% |
| 2026-09-02 | 0.7343 | -0.22% |
| 2026-09-01 | 0.7359 | -2.13% |
| 2026-08-31 | 0.7519 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 0.754 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 0.7546 | +2.32% |
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