持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.4% 降至 39.4%。新进了 4 只股票，包括快手-W(3.1%)、招商银行(2.5%)、中国银行(2.3%) 等；退出了 4 只股票，包括中升控股(2.6%)、三生制药(2.7%)、泡泡玛特(4.2%) 等。调仓方面，对 赤峰黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 敏实集团，占比下降 0.62 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.10% | 9.47% | -0.37% | -3.95万股 (-18.9%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.19% | 6.01% | +1.18% | -0.35万股 (-9.9%) | - |
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赤峰黄金
SZ06693
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持续持有 | 4.02% | 2.72% | +1.30% | +1.00万股 (2.9%) | ↑5 |
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比亚迪电子
SZ00285
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持续持有 | 3.15% | 2.69% | +0.46% | -0.50万股 (-2.0%) | ↑5 |
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快手-W
SZ01024
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新增 | 3.12% | - | - | 13.00万股 | 新进第5 |
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敏实集团
SZ00425
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持续持有 | 3.09% | 3.71% | -0.62% | -17.00万股 (-39.5%) | ↓1 |
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森松国际
SZ02155
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持续持有 | 2.80% | 3.28% | -0.48% | -36.00万股 (-30.8%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.45% | - | - | 14.00万股 | 新进第8 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 2.26% | - | - | 135.00万股 | 新进第9 |
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新鸿基地产
SZ00016
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新增 | 2.17% | - | - | 6.10万股 | 新进第10 |
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中升控股
SZ00881
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第10 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第3 |
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晶泰控股
SZ02228
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性