持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.1% 降至 29.1%。新进了 7 只股票，包括温氏股份(3.0%)、爱尔眼科(2.9%)、青岛啤酒(2.8%) 等；退出了 7 只股票，包括古井贡酒(3.2%)、百润股份(2.1%)、天合光能(2.1%) 等。调仓方面，减持了 福斯特，持仓占比下降 6.01 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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鸿路钢构
SZ002541
|
持续持有 | 4.78% | 5.27% | -0.49% | 不变 | ↑2 |
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福斯特
SH603806
|
持续持有 | 3.61% | 9.62% | -6.01% | -30.72万股 (-60.1%) | ↓1 |
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盐津铺子
SZ002847
|
持续持有 | 3.13% | 3.03% | +0.10% | 不变 | ↑3 |
|
温氏股份
SZ300498
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新增 | 3.00% | - | - | 14.00万股 | 新进第4 |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 2.93% | - | - | 21.08万股 | 新进第5 |
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青岛啤酒
SH600600
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新增 | 2.82% | - | - | 3.64万股 | 新进第6 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 2.32% | - | - | 2.31万股 | 新进第7 |
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千禾味业
SH603027
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新增 | 2.21% | - | - | 17.73万股 | 新进第8 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.17% | - | - | 3.38万股 | 新进第9 |
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洽洽食品
SZ002557
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新增 | 2.15% | - | - | 7.86万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第5 |
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百润股份
SZ002568
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第10 |
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天合光能
SH688599
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第9 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第4 |
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日辰股份
SH603755
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第8 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 8.34% | - | - | 原第2 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性