基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+中证TMT产业主题指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.93%
近3月
-1.70%
近6月
-9.87%
近1年
11.47%
近3年
-18.04%
今年以来
-2.60%
成立以来
54.66%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3603
预测涨跌
+0.5955%
置信度
81%
上期净值 (2026-09-02): 1.3522
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301110 | 青木科技 | 9.93% | 21.50 | 1422.87 | 2025-12-31 |
| SH603983 | 丸美生物 | 9.25% | 40.00 | 1326.00 | 2025-12-31 |
| SH605016 | 百龙创园 | 7.84% | 52.00 | 1123.20 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 7.05% | 18.50 | 1009.99 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 6.54% | 37.00 | 937.21 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 6.35% | 26.00 | 909.22 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 6.22% | 30.00 | 891.30 | 2025-12-31 |
| SZ300858 | 科拓生物 | 5.27% | 45.01 | 754.73 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 5.18% | 100.00 | 742.00 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 4.81% | 5.20 | 689.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.346 | -0.46% |
| 2026-09-02 | 1.3522 | -0.60% |
| 2026-09-01 | 1.3603 | +1.56% |
| 2026-08-31 | 1.3394 | -0.24% |
| 2026-08-28 | 1.3426 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 1.3407 | +0.53% |
| 2026-08-26 | 1.3336 | +0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...