基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*55%+中证全指医药卫生指数收益率*20%+中证全指金融地产指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.90%
近3月
-4.60%
近6月
-11.92%
近1年
9.74%
近3年
-6.34%
今年以来
-2.95%
成立以来
-32.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.045
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.045
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605016 | 百龙创园 | 7.26% | 85.00 | 1836.04 | 2025-12-31 |
| SZ301110 | 青木科技 | 6.73% | 25.70 | 1700.83 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 6.62% | 47.89 | 1674.67 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 6.51% | 65.00 | 1646.45 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 6.31% | 215.00 | 1595.30 | 2025-12-31 |
| SZ000799 | 酒鬼酒 | 6.26% | 29.00 | 1582.82 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 5.92% | 50.39 | 1497.09 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 5.87% | 11.20 | 1485.12 | 2025-12-31 |
| SZ300858 | 科拓生物 | 5.64% | 85.00 | 1425.45 | 2025-12-31 |
| SH603983 | 丸美生物 | 5.57% | 42.50 | 1408.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.045 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银消费服务混合C
vs
工银消费服务混合A
011475 - 481013
|
相似度 0.935
工银消费服务混合C
vs
工银新生代消费混合
011475 - 005526
|
相似度 0.759
工银消费服务混合C
vs
银华永祥灵活配置混合
011475 - 180028
|
相似度 0.218
工银消费服务混合C
vs
长安鑫悦消费混合C
011475 - 009959
|
相似度 0.168
工银消费服务混合C
vs
工银专精特新混合A
011475 - 015135
|
相似度 0.163
工银消费服务混合C
vs
新华趋势领航混合
011475 - 519158
|
相似度 0.154