基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%+中债国债总指数收益率(全价)*50%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
-0.31%
近6月
0.76%
近1年
4.02%
近3年
8.37%
今年以来
-0.63%
成立以来
25.88%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1767
预测涨跌
+0.1019%
置信度
34%
上期净值 (2026-09-04): 1.1755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600661 | 昂立教育 | 2.69% | 2.75 | 28.19 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 2.56% | 6.48 | 26.75 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 2.39% | 0.40 | 25.00 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.22% | 6.06 | 23.21 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.58% | 0.21 | 16.50 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.34% | 0.15 | 14.00 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.03% | 0.18 | 10.76 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.82% | 0.35 | 8.60 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 0.80% | 0.45 | 8.34 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.43% | 0.39 | 4.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1733 | -0.19% |
| 2026-09-04 | 1.1755 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.1737 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.1737 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 1.1753 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.1753 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1745 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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