持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.3% 降至 30.2%。新进了 4 只股票，包括BRILLIANCE CHI(5.0%)、中国电信(3.0%)、三一国际(2.2%) 等；退出了 10 只股票，包括天润乳业(0.5%)、江苏国泰(2.1%)、中国移动(4.9%) 等。调仓方面，减持了 龙源电力，持仓占比下降 1.46 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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BRILLIANCE CHI
SZ01114
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新增 | 5.01% | - | - | 8350.40万股 | 新进第1 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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持续持有 | 3.97% | 3.92% | +0.05% | +52.10万股 (3.0%) | ↑2 |
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太平洋航运
SZ02343
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持续持有 | 2.98% | 3.63% | -0.65% | -1026.80万股 (-10.6%) | ↑2 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 2.96% | - | - | 3703.40万股 | 新进第4 |
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龙源电力
SZ00916
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持续持有 | 2.86% | 4.32% | -1.46% | -562.50万股 (-16.2%) | ↓2 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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持续持有 | 2.79% | 2.84% | -0.05% | -346.70万股 (-12.4%) | - |
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北控水务集团
SZ00371
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持续持有 | 2.74% | 2.56% | +0.18% | +386.40万股 (5.4%) | ↑1 |
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四川成渝高速公路
SZ00107
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持续持有 | 2.66% | 2.65% | +0.01% | -431.40万股 (-11.2%) | ↓1 |
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三一国际
SZ00631
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新增 | 2.16% | - | - | 1681.60万股 | 新进第9 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.08% | - | - | 3010.40万股 | 新进第10 |
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天润乳业
SH600419
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第16 |
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江苏国泰
SZ002091
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第9 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第2 |
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上海石油化工股份
SZ00338
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第10 |
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海通发展
SH603162
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第14 |
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江铃汽车
SZ000550
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第11 |
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百隆东方
SH601339
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第13 |
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渤海轮渡
SH603167
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第15 |
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中油工程
SH600339
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第12 |
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东风集团股份
SZ00489
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不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性