基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
9.10%
近3月
33.79%
近6月
32.58%
近1年
49.01%
近3年
10.52%
今年以来
14.51%
成立以来
100.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9623
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9623
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300395 | 菲利华 | 8.86% | 297.01 | 29789.98 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 5.55% | 300.71 | 18664.96 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 5.34% | 842.68 | 17965.94 | 2025-12-31 |
| SZ301571 | 国科天成 | 5.30% | 314.71 | 17826.39 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 4.37% | 416.15 | 14698.59 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 4.25% | 141.74 | 14287.00 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 4.05% | 409.78 | 13629.21 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.72% | 222.47 | 12491.44 | 2025-12-31 |
| SZ002025 | 航天电器 | 3.34% | 223.79 | 11218.76 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 3.17% | 357.80 | 10648.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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富国军工主题混合A
vs
富国军工主题混合C
005609 - 011113
|
相似度 0.880
富国军工主题混合A
vs
兴业安保优选混合A
005609 - 006366
|
相似度 0.227
富国军工主题混合A
vs
兴业安保优选混合C
005609 - 020107
|
相似度 0.227
富国军工主题混合A
vs
圆信永丰精选回报混合
005609 - 006564
|
相似度 0.227
富国军工主题混合A
vs
易方达国防军工混合A
005609 - 001475
|
相似度 0.211
富国军工主题混合A
vs
易方达国防军工混合C
005609 - 015945
|
相似度 0.211