基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.62%
近3月
7.60%
近6月
6.38%
近1年
36.50%
近3年
37.88%
今年以来
-0.27%
成立以来
41.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7924
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7924
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 4.94% | 0.97 | 1315.29 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 4.78% | 53.67 | 1272.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.66% | 1.60 | 976.00 | 2025-12-31 |
| SZ301571 | 国科天成 | 3.64% | 17.04 | 970.05 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.46% | 9.20 | 922.76 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.30% | 2.04 | 879.00 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.93% | 3.36 | 780.49 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.80% | 1.38 | 746.62 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.58% | 34.42 | 688.40 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 2.50% | 6.23 | 665.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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