基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
收益率
近1月
12.88%
近3月
21.42%
近6月
25.12%
近1年
67.87%
近3年
30.90%
今年以来
17.64%
成立以来
150.69%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.0285
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0285
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 5.96% | 12.33 | 110.72 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.85% | 1.39 | 108.63 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 5.72% | 1.34 | 106.24 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 5.06% | 12.74 | 93.89 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 4.67% | 10.00 | 86.71 | 2025-12-31 |
| SH603365 | 水星家纺 | 4.14% | 3.65 | 76.80 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.94% | 3.80 | 73.11 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 3.94% | 3.38 | 73.08 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.91% | 9.60 | 72.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通红利机会主题精选混合C
vs
融通红利机会主题精选混合A
005619 - 005618
|
相似度 0.881
融通红利机会主题精选混合C
vs
鹏扬核心价值灵活配置A
005619 - 006051
|
相似度 0.232
融通红利机会主题精选混合C
vs
鹏扬核心价值灵活配置C
005619 - 006052
|
相似度 0.232
融通红利机会主题精选混合C
vs
广发优企精选混合A
005619 - 002624
|
相似度 0.221
融通红利机会主题精选混合C
vs
富国新动力灵活配置混合C
005619 - 001510
|
相似度 0.211
融通红利机会主题精选混合C
vs
银华盛世精选灵活配置混合发起式A
005619 - 003940
|
相似度 0.211