融通红利机会主题精选混合C

005619 · 混合型-灵活 · 基金经理: 何龙 张彩婷

基金详情

业绩比较基准
中证红利指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

收益率

近1月
12.88%
近3月
21.42%
近6月
25.12%
近1年
67.87%
近3年
30.90%
今年以来
17.64%
成立以来
150.69%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-11
真实净值
2.0285
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0285
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601872 招商轮船 5.96% 12.33 110.72 2025-12-31
SZ000333 美的集团 5.85% 1.39 108.63 2025-12-31
SH603345 安井食品 5.72% 1.34 106.24 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 5.19% 0.07 96.40 2025-12-31
SZ002027 分众传媒 5.06% 12.74 93.89 2025-12-31
SZ01138 中远海能 4.67% 10.00 86.71 2025-12-31
SH603365 水星家纺 4.14% 3.65 76.80 2025-12-31
SZ00883 中国海洋石油 3.94% 3.80 73.11 2025-12-31
SZ002557 洽洽食品 3.94% 3.38 73.08 2025-12-31
SZ00857 中国石油股份 3.91% 9.60 72.66 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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