持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
11
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.3% 降至 50.5%。新进了 11 只股票，包括招商轮船(6.0%)、美的集团(5.8%)、安井食品(5.7%) 等；退出了 10 只股票，包括源杰科技(3.9%)、恺英网络(4.8%)、新易盛(7.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商轮船
SH601872
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新增 | 5.96% | - | - | 12.33万股 | 新进第1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 5.85% | - | - | 1.39万股 | 新进第2 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 5.72% | - | - | 1.34万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 5.19% | - | - | 0.07万股 | 新进第4 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 5.06% | - | - | 12.74万股 | 新进第5 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 4.67% | - | - | 10.00万股 | 新进第6 |
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水星家纺
SH603365
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新增 | 4.14% | - | - | 3.65万股 | 新进第7 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.94% | - | - | 3.80万股 | 新进第8 |
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洽洽食品
SZ002557
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新增 | 3.94% | - | - | 3.38万股 | 新进第9 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 3.91% | - | - | 9.60万股 | 新进第10 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.10% | - | - | 3.75万股 | 新进第11 |
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源杰科技
SH688498
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第8 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 4.78% | - | - | 原第5 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 7.62% | - | - | 原第4 |
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伟创电气
SH688698
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不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第9 |
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国金证券
SH600109
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第10 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 8.99% | - | - | 原第2 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第7 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.40% | - | - | 原第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 8.26% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性