基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率 *70%+ 恒生指数收益率 *10%+中债综合财富 (总值) 指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.59%
近3月
-2.34%
近6月
-2.02%
近1年
-1.36%
近3年
-32.50%
今年以来
-2.35%
成立以来
17.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9212
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.79% | 1.52 | 822.36 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.87% | 0.48 | 661.05 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 6.47% | 5.82 | 543.02 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.14% | 4.87 | 515.93 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 4.06% | 8.80 | 341.30 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 4.00% | 29.44 | 335.91 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.88% | 8.69 | 325.73 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 3.80% | 22.88 | 319.18 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.76% | 1.84 | 315.93 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.61% | 8.92 | 303.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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