基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.90%
近3月
-1.57%
近6月
-3.68%
近1年
-2.65%
近3年
-23.78%
今年以来
-1.59%
成立以来
-42.43%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.468
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.468
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.76% | 2.46 | 1330.93 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.88% | 0.78 | 1074.20 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.36% | 8.19 | 867.65 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 6.35% | 9.28 | 865.85 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 4.15% | 14.58 | 565.47 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.05% | 3.22 | 552.87 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 3.88% | 37.91 | 528.84 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.74% | 13.60 | 509.78 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.68% | 14.75 | 501.80 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 3.50% | 19.45 | 477.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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