持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.5% 降至 43.5%。新进了 4 只股票，包括中信股份(4.1%)、重庆农村商业银行(4.0%)、工商银行(3.5%) 等；退出了 3 只股票，包括中国移动(4.6%)、光大环境(4.1%)、农业银行(4.1%)。调仓方面，减持了 中国银河，持仓占比下降 1.40 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新华保险
SZ01336
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持续持有 | 5.13% | 4.93% | +0.20% | +0.01万股 (0.2%) | ↑1 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.42% | 4.34% | +0.08% | +0.75万股 (10.8%) | ↑4 |
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招商局港口
SZ00144
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持续持有 | 4.37% | 4.34% | +0.03% | +1.80万股 (10.1%) | ↑2 |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.25% | 4.25% | 不变 | 不变 | ↑3 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 4.07% | - | - | 22.90万股 | 新进第5 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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新增 | 4.02% | - | - | 44.40万股 | 新进第6 |
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电讯盈科
SZ00008
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持续持有 | 3.92% | 4.49% | -0.57% | -1.10万股 (-2.2%) | ↓3 |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 3.90% | 4.10% | -0.20% | -0.08万股 (-3.6%) | - |
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中国银河
SZ06881
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持续持有 | 3.85% | 5.25% | -1.40% | -0.50万股 (-1.9%) | ↓8 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 3.48% | - | - | 37.50万股 | 新进第10 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.05% | - | - | 15.80万股 | 新进第11 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第3 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第10 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性