基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
1.81%
近6月
1.77%
近1年
5.34%
近3年
3.14%
今年以来
0.51%
成立以来
49.00%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4953
真实涨跌
-0.0134%
上期净值 (2026-08-21): 1.4955
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.67% | 1.80 | 107.23 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 0.59% | 2.90 | 95.00 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.53% | 3.52 | 84.94 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.41% | 1.74 | 66.68 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.36% | 2.00 | 57.46 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.34% | 1.90 | 54.34 | 2025-12-31 |
| SH601615 | 明阳智能 | 0.34% | 3.80 | 55.02 | 2025-12-31 |
| SZ300073 | 当升科技 | 0.33% | 0.93 | 53.75 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.31% | 0.90 | 49.84 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.30% | 0.81 | 48.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4953 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.4955 | -0.16% |
| 2026-08-20 | 1.4979 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.4985 | -0.28% |
| 2026-08-18 | 1.5027 | +0.14% |
| 2026-08-17 | 1.5006 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.5005 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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