基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
1.58%
近3月
3.66%
近6月
3.85%
近1年
7.02%
近3年
11.66%
今年以来
2.76%
成立以来
31.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1726
真实涨跌
-0.1107%
上期净值 (2026-08-21): 1.1739
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.61% | 0.58 | 39.67 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.61% | 0.87 | 39.59 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.61% | 1.13 | 39.55 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.39% | 0.58 | 25.37 | 2025-12-31 |
| SZ002484 | 江海股份 | 0.38% | 0.82 | 24.35 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 0.31% | 0.94 | 20.24 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.31% | 1.24 | 20.30 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.30% | 0.68 | 19.45 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.28% | 0.05 | 18.36 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.28% | 0.40 | 18.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1726 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.1739 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.173 | +0.10% |
| 2026-08-19 | 1.1718 | -0.70% |
| 2026-08-18 | 1.1801 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1808 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 1.1749 | +0.03% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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鹏扬添利增强债券A
vs
鹏扬添利增强债券C
006832 - 006833
|
相似度 0.712
鹏扬添利增强债券A
vs
鹏扬景源一年持有混合A
006832 - 011521
|
相似度 0.188
鹏扬添利增强债券A
vs
鹏扬景源一年持有混合C
006832 - 011522
|
相似度 0.188
鹏扬添利增强债券A
vs
鹏扬景沃六个月持有期混合A
006832 - 009064
|
相似度 0.187
鹏扬添利增强债券A
vs
创金合信鑫祥混合C
006832 - 010606
|
相似度 0.172
鹏扬添利增强债券A
vs
海富通策略收益债券C
006832 - 010261
|
相似度 0.171