持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-03-31
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.9% 降至 35.9%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(4.3%)、东方财富(1.9%)、立讯精密(1.8%) 等；退出了 8 只股票，包括中信证券(2.0%)、比亚迪(2.7%)、汇通控股(0.0%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.26 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.20% | 5.27% | +0.93% | -0.70万股 (-17.6%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.49% | 7.73% | -2.24% | -0.17万股 (-18.0%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.65% | 4.39% | +0.26% | -3.03万股 (-18.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.33% | - | - | 1.39万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.62% | 2.36% | +1.26% | -4.42万股 (-17.7%) | ↑4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.32% | 4.24% | -0.92% | -3.35万股 (-17.9%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.45% | 3.03% | -0.58% | -1.27万股 (-17.2%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.12% | 2.69% | -0.57% | -3.31万股 (-17.8%) | ↓2 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.87% | - | - | 15.73万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.84% | - | - | 6.34万股 | 新进第10 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.02% | - | - | 0.01万股 | 新进第11 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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昂瑞微
SH688790
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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优迅股份
SH688807
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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联合动力
SZ301656
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新增 | 0.01% | - | - | 0.07万股 | 新进第12 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第10 |
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比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第7 |
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汇通控股
SH603409
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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永杰新材
SH603271
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第8 |
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恒鑫生活
SZ301501
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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弘景光电
SZ301479
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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汉朔科技
SZ301275
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性