基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.28%
近3月
3.69%
近6月
6.92%
近1年
19.23%
近3年
19.15%
今年以来
0.61%
成立以来
41.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8239
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8239
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.20% | 3.30 | 1210.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.49% | 0.78 | 1071.90 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.65% | 13.26 | 906.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.33% | 1.39 | 846.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.62% | 20.49 | 706.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.32% | 15.39 | 647.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.45% | 6.13 | 478.87 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.12% | 15.22 | 413.80 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.87% | 15.73 | 364.67 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.84% | 6.34 | 359.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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