基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
收益率
近1月
0.64%
近3月
1.74%
近6月
3.28%
近1年
9.25%
近3年
6.01%
今年以来
0.91%
成立以来
90.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8419
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.82% | 8.00 | 224.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.93% | 5.00 | 172.35 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.87% | 4.00 | 168.40 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 2.71% | 10.00 | 159.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.34% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.31% | 5.00 | 135.95 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.06% | 1.20 | 121.26 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.38% | 3.60 | 80.93 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.30% | 5.00 | 76.40 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 1.29% | 8.00 | 75.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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兴业龙腾双益平衡混合
vs
兴业国企改革混合A
005706 - 001623
|
相似度 0.543
兴业龙腾双益平衡混合
vs
兴业国企改革混合C
005706 - 015946
|
相似度 0.543
兴业龙腾双益平衡混合
vs
景顺长城优势企业混合A
005706 - 000532
|
相似度 0.297
兴业龙腾双益平衡混合
vs
景顺长城优势企业混合C
005706 - 017170
|
相似度 0.297
兴业龙腾双益平衡混合
vs
富国睿泽回报混合
005706 - 007016
|
相似度 0.179
兴业龙腾双益平衡混合
vs
华夏红利混合
005706 - 002011
|
相似度 0.151