持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.8% 降至 23.0%。新进了 4 只股票，包括小商品城(2.7%)、国电南瑞(1.4%)、杭州银行(1.3%) 等；退出了 4 只股票，包括中航光电(1.7%)、江西铜业(1.8%)、铜陵有色(1.8%) 等。调仓方面，对 长江电力 加仓明显，持仓占比提升 0.96 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.92 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 3.82% | 4.35% | -0.53% | -2.00万股 (-20.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.93% | 4.85% | -1.92% | -5.00万股 (-50.0%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.87% | 3.99% | -1.12% | -2.00万股 (-33.3%) | - |
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小商品城
SH600415
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新增 | 2.71% | - | - | 10.00万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.34% | 1.43% | +0.91% | +0.04万股 (66.7%) | ↑4 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.31% | 1.35% | +0.96% | +2.00万股 (66.7%) | ↑4 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 2.06% | 2.07% | -0.01% | 不变 | ↓3 |
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国电南瑞
SH600406
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新增 | 1.38% | - | - | 3.60万股 | 新进第8 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 1.30% | - | - | 5.00万股 | 新进第9 |
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白云机场
SH600004
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新增 | 1.29% | - | - | 8.00万股 | 新进第10 |
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中航光电
SZ002179
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第7 |
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江西铜业
SH600362
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第6 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第5 |
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航天电器
SZ002025
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性