基金详情
业绩比较基准
恒生综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.57%
近3月
-3.82%
近6月
-2.02%
近1年
14.22%
近3年
47.57%
今年以来
-4.05%
成立以来
31.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.3324
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.3324
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 9.51% | 45.24 | 5001.47 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.39% | 9.13 | 4939.59 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.65% | 31.19 | 4022.88 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.26% | 23.25 | 1715.69 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.08% | 45.70 | 1622.19 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.65% | 200.40 | 1391.93 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.60% | 340.00 | 1369.64 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.12% | 45.00 | 1112.86 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 2.10% | 211.20 | 1102.59 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.09% | 145.00 | 1097.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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富国港股通量化精选股票
vs
景顺长城量化港股通
005707 - 006106
|
相似度 0.509
富国港股通量化精选股票
vs
创金合信港股通量化股票A
005707 - 007354
|
相似度 0.479
富国港股通量化精选股票
vs
创金合信港股通量化股票C
005707 - 007357
|
相似度 0.479
富国港股通量化精选股票
vs
汇添富沪港深新价值
005707 - 001685
|
相似度 0.473
富国港股通量化精选股票
vs
广发沪港深新起点股票A
005707 - 002121
|
相似度 0.359
富国港股通量化精选股票
vs
嘉实互通精选股票
005707 - 006803
|
相似度 0.284