基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-16.04%
近3月
-16.42%
近6月
-22.28%
近1年
-15.84%
近3年
0.70%
今年以来
-16.69%
成立以来
-17.58%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.579
预测涨跌
+0.0%
置信度
44%
上期净值 (2026-06-26): 0.579
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.60% | 2145.65 | 1160861.56 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.74% | 8462.60 | 1091506.15 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.29% | 29755.46 | 1056318.94 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.70% | 9971.57 | 930347.53 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.89% | 155261.07 | 308969.52 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.59% | 4938.31 | 285236.73 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.55% | 7533.61 | 282359.85 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.53% | 5598.77 | 280666.24 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.14% | 1432.28 | 249545.95 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.09% | 20475.06 | 245700.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
vs
港股互联网ETF博时
014673 - 159568
|
相似度 0.956
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
vs
港股互联网ETF华宝
014673 - 513770
|
相似度 0.956
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
vs
港股通互联网ETF富国
014673 - 159792
|
相似度 0.955
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
vs
港股通互联网ETF南方
014673 - 520650
|
相似度 0.955
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
vs
港股通互联网ETF易方达
014673 - 513040
|
相似度 0.955
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
014673 - 021377
|
相似度 0.947