持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.0% 提升至 49.0%。新进了 4 只股票，包括山推股份(5.4%)、分众传媒(4.9%)、金界控股(4.4%) 等；退出了 4 只股票，包括宁德时代(4.2%)、美的集团(4.8%)、电科数字(3.8%) 等。调仓方面，对 紫光国微 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫光国微
SZ002049
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持续持有 | 8.06% | 6.24% | +1.82% | +1.87万股 (38.0%) | - |
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微创医疗
SZ00853
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持续持有 | 5.91% | 6.10% | -0.19% | +5.66万股 (16.4%) | - |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 5.40% | - | - | 29.93万股 | 新进第3 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 4.86% | - | - | 43.76万股 | 新进第4 |
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金界控股
SZ03918
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新增 | 4.41% | - | - | 69.60万股 | 新进第5 |
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招商轮船
SH601872
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持续持有 | 4.27% | 3.94% | +0.33% | 不变 | ↑2 |
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中孚实业
SH600595
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持续持有 | 4.08% | 3.95% | +0.13% | -19.64万股 (-36.3%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 4.07% | - | - | 0.50万股 | 新进第8 |
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山高环能
SZ000803
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持续持有 | 3.97% | 4.03% | -0.06% | -3.50万股 (-8.7%) | ↓4 |
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东岳集团
SZ00189
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持续持有 | 3.93% | 4.03% | -0.10% | +0.80万股 (3.1%) | ↓4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第4 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第3 |
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电科数字
SH600850
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第9 |
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名创优品
SZ09896
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性