基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
1.69%
近3月
11.45%
近6月
20.79%
近1年
59.22%
近3年
23.15%
今年以来
3.64%
成立以来
127.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.4677
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4677
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 10.03% | 50.62 | 3462.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.71% | 5.49 | 3348.90 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 7.78% | 28.33 | 2685.21 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 5.14% | 74.14 | 1773.43 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.68% | 106.63 | 1616.51 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.28% | 9.55 | 1476.33 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.14% | 34.09 | 1428.71 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.05% | 68.04 | 1398.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.87% | 3.64 | 1336.83 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 3.72% | 33.42 | 1281.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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永赢惠添利灵活配置混合
vs
南方成安优选混合
005711 - 005742
|
相似度 0.242
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vs
国投瑞银招财混合A
005711 - 001266
|
相似度 0.211
永赢惠添利灵活配置混合
vs
工银新趋势灵活配置混合C
005711 - 001997
|
相似度 0.188
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vs
易方达科智量化选股股票发起式A
005711 - 024377
|
相似度 0.186
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vs
工银新财富灵活配置混合
005711 - 000763
|
相似度 0.185
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vs
宝盈新兴产业混合A
005711 - 001128
|
相似度 0.154