基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
1.79%
近6月
4.80%
近1年
14.63%
近3年
22.19%
今年以来
1.05%
成立以来
20.82%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2286
预测涨跌
+0.1951%
置信度
30%
上期净值 (2026-08-18): 1.2262
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.28% | 185.68 | 113263.58 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 1.28% | 8025.60 | 63572.70 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.88% | 1819.45 | 43521.25 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.85% | 5360.98 | 42083.70 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 0.74% | 359.74 | 36715.94 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.71% | 915.20 | 35107.07 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.67% | 216.87 | 33525.95 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 0.64% | 336.72 | 31921.48 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 0.64% | 195.48 | 31657.47 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 0.55% | 2494.20 | 27416.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2262 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.226 | +0.69% |
| 2026-08-14 | 1.2176 | +0.04% |
| 2026-08-13 | 1.2171 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.2181 | +0.19% |
| 2026-08-11 | 1.2158 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.2183 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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