持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.7% 提升至 41.8%。新进了 4 只股票，包括中矿资源(4.0%)、大中矿业(3.2%)、中际旭创(3.1%) 等；退出了 4 只股票，包括中金黄金(3.1%)、东方电缆(3.2%)、金风科技(2.9%) 等。调仓方面，对 森麒麟 加仓明显，持仓占比提升 1.59 个百分点；同时减持了 迪威尔，占比下降 1.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.59% | 4.67% | +0.92% | +2.78万股 (4.2%) | ↑2 |
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森麒麟
SZ002984
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持续持有 | 5.54% | 3.95% | +1.59% | +10.51万股 (25.2%) | ↑3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 5.33% | 5.19% | +0.14% | 不变 | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.60% | 3.54% | +1.06% | 不变 | ↑2 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 4.38% | 4.79% | -0.41% | -36.31万股 (-20.0%) | ↓3 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.00% | - | - | 10.15万股 | 新进第6 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 3.16% | - | - | 20.56万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.09% | - | - | 1.01万股 | 新进第8 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.07% | - | - | 18.63万股 | 新进第9 |
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迪威尔
SH688377
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持续持有 | 3.05% | 4.54% | -1.49% | -7.39万股 (-30.9%) | ↓6 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第8 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性