持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.6% 提升至 38.2%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(7.5%)、中国平安(3.4%)、中国人寿(3.3%) 等；退出了 6 只股票，包括新易盛(6.5%)、药明康德(1.4%)、阿里巴巴-W(2.5%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.18 个百分点；同时减持了 药明合联，占比下降 0.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 7.53% | - | - | 6.05万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.26% | 5.52% | -0.26% | 不变 | - |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 5.02% | 2.84% | +2.18% | +37.80万股 (36.4%) | ↑4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.40% | - | - | 24.34万股 | 新进第4 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.26% | - | - | 64.60万股 | 新进第5 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 3.12% | - | - | 52.00万股 | 新进第6 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 2.97% | 2.29% | +0.68% | +1.11万股 (15.0%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.50% | 3.18% | -0.68% | -0.79万股 (-19.1%) | ↓3 |
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药明合联
SZ02268
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持续持有 | 2.48% | 3.36% | -0.88% | -2.45万股 (-10.0%) | ↓5 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 2.40% | - | - | 42.49万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.24% | - | - | 5.99万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 6.54% | - | - | 原第1 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第11 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第6 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 5.44% | - | - | 原第3 |
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药明康德
SZ02359
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性