持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
4
持续持有
6
新增持仓
19
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 14.7% 降至 6.4%。新进了 6 只股票，包括水晶光电(0.9%)、马钢股份(0.5%)、中孚实业(0.5%) 等；退出了 19 只股票，包括豪威集团(0.3%)、吉贝尔(0.6%)、瑞丰新材(0.9%) 等。调仓方面，减持了 工商银行，持仓占比下降 1.38 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 1.62% | 3.00% | -1.38% | -40.00万股 (-50.0%) | - |
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水晶光电
SZ002273
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新增 | 0.86% | - | - | 7.31万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 0.77% | 0.65% | +0.12% | 不变 | ↑4 |
|
马钢股份
SH600808
|
新增 | 0.51% | - | - | 25.78万股 | 新进第4 |
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中孚实业
SH600595
|
新增 | 0.50% | - | - | 13.00万股 | 新进第5 |
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北京君正
SZ300223
|
新增 | 0.49% | - | - | 0.88万股 | 新进第6 |
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华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 0.43% | 0.51% | -0.08% | 不变 | ↑4 |
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埃科光电
SH688610
|
新增 | 0.42% | - | - | 0.94万股 | 新进第8 |
|
中国巨石
SH600176
|
新增 | 0.41% | - | - | 3.19万股 | 新进第9 |
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顺丰控股
SZ002352
|
持续持有 | 0.40% | 0.36% | +0.04% | 不变 | ↑4 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第20 |
|
吉贝尔
SH688566
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第10 |
|
瑞丰新材
SZ300910
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第4 |
|
皇马科技
SH603181
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第17 |
|
索通发展
SH603612
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第18 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第2 |
|
中矿资源
SZ002738
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第9 |
|
雅化集团
SZ002497
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第15 |
|
宏发股份
SH600885
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第19 |
|
奥泰生物
SH688606
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
|
星帅尔
SZ002860
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第12 |
|
易普力
SZ002096
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第3 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第13 |
|
盛屯矿业
SH600711
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第21 |
|
艾可蓝
SZ300816
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第16 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第6 |
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盐湖股份
SZ000792
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第22 |
|
国城矿业
SZ000688
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第23 |
|
聚和材料
SH688503
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性