基金详情
业绩比较基准
MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.97%
近3月
5.10%
近6月
9.06%
近1年
24.34%
近3年
23.59%
今年以来
0.39%
成立以来
96.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.8626
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.8626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.48% | 0.53 | 738.15 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.27% | 1.89 | 693.71 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.75% | 8.81 | 370.93 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.66% | 5.67 | 351.92 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.46% | 4.55 | 311.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 8.78 | 302.57 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.38% | 0.47 | 291.37 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.34% | 10.46 | 284.28 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.32% | 36.38 | 279.43 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.21% | 0.19 | 256.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8626 | -0.87% |
| 2026-04-02 | 1.8789 | -1.06% |
| 2026-04-01 | 1.8991 | +1.61% |
| 2026-03-31 | 1.8691 | -1.01% |
| 2026-03-30 | 1.8881 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.8907 | +0.69% |
| 2026-03-26 | 1.8778 | -1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方MSCI中国A股国际通联接A
vs
前海开源MSCI中国A股指数A
005788 - 006524
|
相似度 0.646
南方MSCI中国A股国际通联接A
vs
前海开源MSCI中国A股指数C
005788 - 006525
|
相似度 0.646
南方MSCI中国A股国际通联接A
vs
人保沪深300指数A
005788 - 006600
|
相似度 0.462
南方MSCI中国A股国际通联接A
vs
国泰沪深300指数C
005788 - 005867
|
相似度 0.438
南方MSCI中国A股国际通联接A
vs
前海开源沪深300指数
005788 - 000656
|
相似度 0.438
南方MSCI中国A股国际通联接A
vs
天弘中证800指数A
005788 - 001588
|
相似度 0.423