基金详情
业绩比较基准
MSCI China A InclusionRMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率
收益率
近1月
3.38%
近3月
5.76%
近6月
7.87%
近1年
22.81%
近3年
22.06%
今年以来
1.99%
成立以来
82.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4492
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.4492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 0.56 | 777.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.44% | 1.99 | 730.22 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.84% | 9.27 | 390.45 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.75% | 5.97 | 370.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.54% | 4.79 | 327.69 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 9.24 | 318.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.45% | 0.50 | 306.71 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.41% | 11.01 | 299.24 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.39% | 38.30 | 294.14 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.27% | 0.20 | 270.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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MSCI中国A股ETF南方
vs
MSCI中国ETF招商
512160 - 515160
|
相似度 0.768
MSCI中国A股ETF南方
vs
MSCIA股ETF华夏
512160 - 512990
|
相似度 0.768
MSCI中国A股ETF南方
vs
MSCI中国A股ETF摩根
512160 - 515770
|
相似度 0.765
MSCI中国A股ETF南方
vs
MSCIA股ETF建信
512160 - 512180
|
相似度 0.764
MSCI中国A股ETF南方
vs
MSCI中国ETF银华
512160 - 512380
|
相似度 0.756
MSCI中国A股ETF南方
vs
MSCI中国ETF华泰柏瑞
512160 - 512520
|
相似度 0.733