基金详情
业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
6.74%
近3月
9.33%
近6月
13.34%
近1年
45.18%
近3年
16.62%
今年以来
6.86%
成立以来
80.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.8311
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-08): 1.8311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 8.48% | 1724.45 | 19969.13 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.69% | 244.05 | 15749.78 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.29% | 40.30 | 14799.11 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.25% | 86.08 | 14722.44 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 5.16% | 750.70 | 12137.05 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.97% | 177.87 | 11696.92 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.66% | 70.92 | 10963.52 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.91% | 148.47 | 9212.51 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.17% | 109.27 | 7458.77 | 2025-12-31 |
| SZ00631 | 三一国际 | 3.08% | 926.00 | 7243.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.8311 | +3.97% |
| 2026-04-07 | 1.7611 | -0.77% |
| 2026-04-03 | 1.7748 | -0.79% |
| 2026-04-02 | 1.7889 | -0.14% |
| 2026-04-01 | 1.7914 | +2.49% |
| 2026-03-31 | 1.7478 | -2.12% |
| 2026-03-30 | 1.7856 | -0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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