持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.3% 降至 52.7%。新进了 3 只股票，包括吉利汽车(5.2%)、思源电气(4.7%)、华友钴业(3.2%)；退出了 5 只股票，包括三星医疗(3.2%)、天有为(0.8%)、长城汽车(6.4%) 等。调仓方面，减持了 亿纬锂能，持仓占比下降 5.42 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 8.48% | 9.51% | -1.03% | -126.49万股 (-6.8%) | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.69% | 7.55% | -0.86% | +11.30万股 (4.9%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.29% | 5.91% | +0.38% | +7.39万股 (22.5%) | ↑3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 6.25% | 6.23% | +0.02% | 不变 | ↑1 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 5.16% | - | - | 750.70万股 | 新进第5 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 4.97% | 10.39% | -5.42% | -77.75万股 (-30.4%) | ↓5 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 4.66% | - | - | 70.92万股 | 新进第7 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.91% | 4.13% | -0.22% | +8.31万股 (5.9%) | ↓1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 3.17% | - | - | 109.27万股 | 新进第9 |
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三一国际
SZ00631
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持续持有 | 3.08% | 3.29% | -0.21% | -64.60万股 (-6.5%) | ↓2 |
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三星医疗
SH601567
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第9 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第12 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 6.36% | - | - | 原第4 |
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江铃汽车
SZ000550
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第11 |
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敏实集团
SZ00425
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性