基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
收益率
近1月
3.00%
近3月
3.52%
近6月
8.89%
近1年
18.66%
近3年
32.30%
今年以来
4.42%
成立以来
133.69%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.2806
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.2806
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 6.91% | 252.20 | 1751.72 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.97% | 58.03 | 1514.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.33% | 32.07 | 1350.15 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 5.23% | 205.32 | 1326.37 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.99% | 31.45 | 1264.92 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 4.97% | 140.20 | 1259.98 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 4.93% | 239.60 | 1250.86 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.90% | 64.50 | 1240.89 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 4.52% | 106.10 | 1146.94 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 3.90% | 39.57 | 988.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2806 | -0.55% |
| 2026-04-02 | 2.2932 | +0.12% |
| 2026-04-01 | 2.2904 | +0.44% |
| 2026-03-31 | 2.2804 | -0.47% |
| 2026-03-30 | 2.2912 | -0.05% |
| 2026-03-27 | 2.2924 | -0.39% |
| 2026-03-26 | 2.3014 | -0.67% |
预测准确率统计
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