南方瑞祥一年定开混合A

005810 · 混合型-灵活配置 · 基金经理: 李锦文

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

收益率

近1月
3.00%
近3月
3.52%
近6月
8.89%
近1年
18.66%
近3年
32.30%
今年以来
4.42%
成立以来
133.69%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-05-05
真实净值
2.2806
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.2806
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00939 建设银行 6.91% 252.20 1751.72 2025-12-31
SH600690 海尔智家 5.97% 58.03 1514.00 2025-12-31
SH600036 招商银行 5.33% 32.07 1350.15 2025-12-31
SH601077 渝农商行 5.23% 205.32 1326.37 2025-12-31
SZ000651 格力电器 4.99% 31.45 1264.92 2025-12-31
SZ01898 中煤能源 4.97% 140.20 1259.98 2025-12-31
SZ01288 农业银行 4.93% 239.60 1250.86 2025-12-31
SZ00883 中国海洋石油 4.90% 64.50 1240.89 2025-12-31
SH600710 苏美达 4.52% 106.10 1146.94 2025-12-31
SZ000786 北新建材 3.90% 39.57 988.06 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 2.2806 -0.55%
2026-04-02 2.2932 +0.12%
2026-04-01 2.2904 +0.44%
2026-03-31 2.2804 -0.47%
2026-03-30 2.2912 -0.05%
2026-03-27 2.2924 -0.39%
2026-03-26 2.3014 -0.67%

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