南方瑞祥一年混合C

005811 · 混合型-灵活 · 基金经理: 李锦文

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

收益率

近1月
-1.85%
近3月
3.54%
近6月
6.29%
近1年
11.55%
近3年
30.01%
今年以来
2.56%
成立以来
109.35%
数据截至:2026-03-26

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.8429
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8429
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00939 建设银行 6.91% 252.20 1751.72 2025-12-31
SH600690 海尔智家 5.97% 58.03 1514.00 2025-12-31
SH600036 招商银行 5.33% 32.07 1350.15 2025-12-31
SH601077 渝农商行 5.23% 205.32 1326.37 2025-12-31
SZ000651 格力电器 4.99% 31.45 1264.92 2025-12-31
SZ01898 中煤能源 4.97% 140.20 1259.98 2025-12-31
SZ01288 农业银行 4.93% 239.60 1250.86 2025-12-31
SZ00883 中国海洋石油 4.90% 64.50 1240.89 2025-12-31
SH600710 苏美达 4.52% 106.10 1146.94 2025-12-31
SZ000786 北新建材 3.90% 39.57 988.06 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.8429 -1.02%

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