基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.30%
近3月
3.28%
近6月
6.30%
近1年
13.73%
近3年
16.35%
今年以来
0.10%
成立以来
55.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.5314
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.09% | 23.95 | 408.59 | 2025-12-31 |
| SH688401 | 路维光电 | 1.67% | 4.52 | 220.84 | 2025-12-31 |
| SH688800 | 瑞可达 | 1.62% | 2.58 | 214.52 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 1.17% | 1.34 | 154.84 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.01% | 0.31 | 133.57 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.95% | 2.11 | 125.55 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.94% | 1.47 | 124.44 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.90% | 15.06 | 119.43 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.90% | 11.40 | 118.56 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.88% | 1.88 | 116.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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泰康颐享混合A
vs
泰康颐享混合C
005823 - 005824
|
相似度 0.748
泰康颐享混合A
vs
上银慧尚6个月持有期混合A
005823 - 012334
|
相似度 0.179
泰康颐享混合A
vs
上银慧尚6个月持有期混合C
005823 - 012335
|
相似度 0.179
泰康颐享混合A
vs
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A
005823 - 025352
|
相似度 0.177
泰康颐享混合A
vs
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C
005823 - 025353
|
相似度 0.177
泰康颐享混合A
vs
华安鼎安优选一年持有混合C
005823 - 015134
|
相似度 0.152